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2021年我最佳的网络安全股票

2021-01-21 15:54:41来源:

据网络安全公司卡巴斯基(Kaspersky)称,去年全球发生了多达15亿次网络攻击,原因是过时的系统以及大流行期间向远程工作的转移为黑客创造了新的机会。据Security Intelligence称,由于恢复丢失数据的高昂成本,单个数据泄露给一家公司平均造成392万美元的损失。

这些威胁点燃了网络安全市场的火炬,该市场在2019年的估值为1,566亿美元。该研究公司预计,随着网络攻击在全球范围内的发展和加剧,该市场在2020年至2027年之间的复合年增长率将达到10%。

投资者可以简单地购买ETFMG Prime网络安全ETF (NYSEMKT:HACK),该基金拥有一篮子顶级网络安全股票,从而可以在该市场获得广泛的关注。该ETF在过去三年里上涨了约80%,和跑赢知名球员像FireEye的(NASDAQ:FEYE)和Check Point软件(NASDAQ:CHKP)。

但是,正在寻找一家可以超越整个网络安全市场的高增长公司的投资者应该考虑投资Palo Alto Networks (NYSE:PANW),该公司在过去三年中上涨了约130%。让我们看看为什么帕洛阿尔托(Palo Alto)可以在2021年再次超越同业和更广阔的市场。

外围防御的领导者

Palo Alto的核心产品是其下一代防火墙,该防火墙通过现场设备和基于云的服务安装。防火墙支持其更新的服务,包括其云安全套件Prisma和基于AI的威胁检测平台Cortex。

帕洛阿尔托(Palo Alto)为150多个国家/地区的77,000多家客户提供服务,其中包括一些全球最大的财富100强企业和全球2000强企业。Gartner连续九年将其评为网络防火墙的“魔力象限”领导者,这种声誉锁定了客户,使竞争对手望而却步。

在2021年第一季度,Palo Alto的收入同比增长23%,其账单增长了21%。预计全年收入将增长20%-21%,帐单收入将增长18%-19%。

Palo Alto将稳定的前景归功于Prisma Cloud的迅速采用,Prisma Cloud是其多合一的云原生平台,无需使用现场设备。Prisma的竞争对手是像其他云的本地平台Crowdstrike的(NASDAQ:CRWD)猎鹰,但它以惊人的速度锁定大客户。

上个季度,帕洛阿尔托(Palo Alto)表示,全球2000强企业中的20%和《财富》 100强企业中的70%在使用Prisma Cloud,高于第四季度全球2000强企业的14%和第三季度《财富》 100强企业的43%。

另一个推动因素是它计划收购Expanse,该公司向美国军方和其他组织提供关键任务的攻击面管理服务。帕洛阿尔托(Palo Alto)将把Expanse集成到Cortex的AI平台中,以“将外部,内部和威胁数据缝合在一起”,从而为公司提供其数据基础架构的更完整视图。

Palo Alto预计Prisma和Cortex将在2021财年将其来自云和AI服务的ARR(年度经常性收入)提高89%。它仍然希望在剔除Expanse的收入后,这一数字将增长71%。

帕洛阿尔托的盈利能力如何?

根据GAAP原则,Palo Alto仍然无利可图,这主要是由于它严重依赖基于股票的薪酬。但是,如果不计这些费用,则按非公认会计准则基础是有利可图的。

帕洛阿尔托(Palo Alto)的收益在2020年有所下降,原因是它进行了几项收购,包括机器身份识别公司Aporeto加强Prisma,咨询公司Crypsis Group以增强Cortex的取证能力以及软件定义的网络公司CloudGenix来扩大其安全访问服务优势(SASE)平台。

帕洛阿尔托(Palo Alto)预计,由于整合Expanse并可能进行更多投资和收购,这种压力将在2021年继续存在。但是,它仍然预计其全年非GAAP收入增长17%-19%。

价值与增长之间的健康平衡

网络安全股票通常分为两类:以低估值交易的成长缓慢的公司和以泡沫估值交易的高成长公司。

Check Point在可预见的未来可能会产生个位数的收入和收益增长,其交易市盈率为18倍。同时,分析师预计Crowdstrike今年的收入和调整后的收益分别增长79%和152%-但其交易市盈率是预期收益的700倍以上,而明年的销售额则是40倍。

帕洛阿尔托市盈率低于预期市盈率的70倍,明年的市盈率仅为其市盈率的7倍,在价值与增长之间保持了良好的平衡。这种平衡以及不断扩展的生态系统和宽广的护城河使其成为2021年我首选的网络安全产品。

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